EN

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2016

Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования

  Процентные ставки 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Денежные средства в кассе и на счетах в банках      
Денежные средства в кассе и на банковских счетах в рублях   2 862 938
Денежные средства на банковских счетах в долларах США   62 800 40 212
Денежные средства на банковских счетах в евро   2 747 7 092
Денежные средства, выраженные в других валютах   752 839
       
Срочные депозиты      
Срочные депозиты в долларах США 0,51% – 1,73%  (31 декабря 2015: 0,43%) 18 925 28 257
Срочные депозиты в рублях 5,21% – 9,40%   (31 декабря 2015: 8,49% – 10,8%) 2 021 3 699
Итого денежные средства и их эквиваленты   90 107 81 037
       
Денежные средства с ограничением использования   - 14 577
Итого денежные средства и их эквиваленты, депозиты и денежные средства с ограничением использования   90 107 95 614

На 31 декабря 2016 и 2015 годов срочные депозиты были размещены на срок, не превышающий трех месяцев.

На 31 декабря 2015 года на счетах связанной стороны были зарезервированы денежные средства с ограниченным правом использования для приобретения казначейских акций по программе Компании по выкупу акций с открытого рынка (Прим. 6, 15).

Наверх